| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 4.00 | 226.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
AP Constructions | 273 872.00 | 220 745.00 | 53 127.00 | 273 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 633.00 | 381 284.00 | 47 348.00 | 428 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 022.00 | 76 179.00 | 36 843.00 | 113 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 646.00 | 678 213.00 | 188 433.00 | 866 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BT Marchandises | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 994 223.00 | | 994 223.00 | 994 223.00 |
CF Disponibilités | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 767.00 | | 1 252 767.00 | 1 252 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 413.00 | 678 213.00 | 1 441 200.00 | 2 119 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 586 052.00 | 586 052.00 | | 586 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 328.00 | 176 059.00 | | 242 328.00 |
DL TOTAL (I) | 967 567.00 | 901 297.00 | | 967 567.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 821.00 | 293 180.00 | | 257 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 138.00 | 169 338.00 | | 195 138.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 634.00 | 462 518.00 | | 453 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 200.00 | 1 383 815.00 | | 1 441 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 634.00 | | | 453 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 440.00 | | 4 948 440.00 | 4 948 440.00 |
FG Production vendue services | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 484.00 | | 4 970 484.00 | 4 970 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 946.00 | 29 971.00 | | 29 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 10 835.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 112 136.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 54 169.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 155 376.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -43 240.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 016.00 | 69 997.00 | | 99 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 739.00 | 5 550 576.00 | | 5 008 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 411.00 | 5 374 517.00 | | 4 766 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 328.00 | 176 059.00 | | 242 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |