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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 119.00 | 111.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
AP Constructions | 273 872.00 | 227 831.00 | 46 041.00 | 273 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 698.00 | 399 293.00 | 31 405.00 | 430 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 562.00 | 89 729.00 | 34 833.00 | 124 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 251.00 | 716 972.00 | 163 279.00 | 880 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BT Marchandises | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 941 650.00 | | 941 650.00 | 941 650.00 |
CF Disponibilités | 222 858.00 | | 222 858.00 | 222 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 046.00 | | 1 264 046.00 | 1 264 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 297.00 | 716 972.00 | 1 427 324.00 | 2 144 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 586 052.00 | 586 052.00 | | 586 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 872.00 | 242 328.00 | | 249 872.00 |
DL TOTAL (I) | 975 111.00 | 967 567.00 | | 975 111.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 656.00 | 257 821.00 | | 260 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 931.00 | 195 138.00 | | 169 931.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 214.00 | 453 634.00 | | 432 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 324.00 | 1 441 200.00 | | 1 427 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 214.00 | 453 634.00 | | 432 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496 795.00 | | 4 496 795.00 | 4 496 795.00 |
FG Production vendue services | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 738.00 | | 4 514 738.00 | 4 514 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 486.00 | 29 946.00 | | 35 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | 4 792.00 | | 10 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | 4 792.00 | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | 1 224.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | 1 224.00 | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | 3 568.00 | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 251.00 | 99 016.00 | | 95 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 008.00 | 5 008 739.00 | | 4 563 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 135.00 | 4 766 411.00 | | 4 313 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 872.00 | 242 328.00 | | 249 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 646.00 | | 13 605.00 | 866 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 527.00 | | 13 605.00 | 815 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 213.00 | 38 759.00 | | 678 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 115.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 208.00 | 38 645.00 | | 678 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 850.00 | 962 850.00 | | 962 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 962 850.00 | 10 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 214.00 | 432 214.00 | | 432 214.00 |