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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 989.00 | 76 819.00 | 170.00 | 76 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 351.00 | 76 819.00 | 78 531.00 | 155 351.00 |
BT Marchandises | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 702.00 | | 209 702.00 | 209 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 052.00 | 76 819.00 | 288 233.00 | 365 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 066.00 | 80 770.00 | | 81 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | 296.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 91 999.00 | 89 451.00 | | 91 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 1 396.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 396.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 861.00 | 31 766.00 | | 68 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 59 396.00 | | 33 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 362.00 | 76 908.00 | | 85 362.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 483.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 834.00 | 170 553.00 | | 194 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 233.00 | 261 400.00 | | 288 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 834.00 | 170 553.00 | | 194 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 861.00 | 31 766.00 | | 63 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 091.00 | | 375 091.00 | 375 091.00 |
FG Production vendue services | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 034.00 | 1 000.00 | | 14 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 571.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 571.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 1 032.00 | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 1 032.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | -461.00 | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 179.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 161.00 | 464 709.00 | | 463 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 612.00 | 464 414.00 | | 460 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | 296.00 | | 2 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 571.00 | 1 124.00 | | 74 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 571.00 | 1 124.00 | | 74 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 396.00 | 1 400.00 | 1 396.00 | 1 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396.00 | 1 400.00 | 1 396.00 | 1 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | 1 400.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 12 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 542.00 | 33 321.00 | 221.00 | 33 542.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 8 625.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 28 510.00 | 26 066.00 | | 28 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 737.00 | 9 124.00 | | 7 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 2 425.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 425.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 608.00 | 87 244.00 | | 83 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 490.00 | 70 064.00 | | 6 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 783.00 | 43 814.00 | | 49 783.00 |