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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 989.00 | 76 808.00 | 181.00 | 76 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 351.00 | 76 808.00 | 78 543.00 | 155 351.00 |
BT Marchandises | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 157.00 | 76 808.00 | 308 349.00 | 385 157.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 749.00 | 83 614.00 | | 88 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | 5 135.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 100 472.00 | 97 134.00 | | 100 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 968.00 | 1 335.00 | | 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 968.00 | 1 335.00 | | 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 848.00 | 27 646.00 | | 28 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 978.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 268.00 | 70 076.00 | | 70 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 723.00 | 96 636.00 | | 106 723.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 909.00 | 195 337.00 | | 206 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 349.00 | 293 806.00 | | 308 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 909.00 | 195 337.00 | | 206 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 848.00 | 27 646.00 | | 28 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 097.00 | | 314 097.00 | 314 097.00 |
FG Production vendue services | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 703.00 | | 369 703.00 | 369 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 3 754.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 3 754.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 101.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 101.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 3 652.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 924.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 108.00 | 453 210.00 | | 391 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 769.00 | 448 075.00 | | 387 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338.00 | 5 135.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 704.00 | 104.00 | | 76 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 704.00 | 104.00 | | 76 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 335.00 | 968.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335.00 | 968.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 968.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 366.00 | 68 145.00 | 221.00 | 68 366.00 |
VW T.V.A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | 9 559.00 | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 25 246.00 | 23 312.00 | | 25 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 652.00 | 10 464.00 | | 10 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | 3 005.00 | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 3 005.00 | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 809.00 | 84 273.00 | | 71 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 977.00 | 59 269.00 | | 51 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 394.00 | 43 335.00 | | 44 394.00 |