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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 351.00 | 76 989.00 | 78 362.00 | 155 351.00 |
BT Marchandises | 160 535.00 | | 160 535.00 | 160 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 602.00 | | 237 602.00 | 237 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 952.00 | 76 989.00 | 315 963.00 | 392 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 592.00 | 92 087.00 | | 95 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 303.00 | 3 505.00 | | -8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 95 674.00 | 103 976.00 | | 95 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 550.00 | 632.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 632.00 | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943.00 | 13 398.00 | | 9 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | 4 511.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 209.00 | 72 780.00 | | 86 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | 109 129.00 | | 111 237.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 3 246.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 740.00 | 203 065.00 | | 219 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 963.00 | 307 673.00 | | 315 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 740.00 | 203 065.00 | | 219 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 943.00 | 13 398.00 | | 9 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
FG Production vendue services | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 996.00 | | 301 996.00 | 301 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | 4 149.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 448.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 448.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -448.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 670.00 | 369 924.00 | | 306 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 973.00 | 366 420.00 | | 314 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 303.00 | 3 505.00 | | -8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 912.00 | 77.00 | | 76 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 912.00 | 77.00 | | 76 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 632.00 | 550.00 | 632.00 | 632.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | 550.00 | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 550.00 | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VP Divers | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VW T.V.A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 740.00 | 219 740.00 | | 219 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | 6 664.00 | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 12 545.00 | 20 100.00 | | 12 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 578.00 | 11 586.00 | | 10 578.00 |
YT Sous‐traitance | | 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | 3 000.00 | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 3 000.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 121.00 | 71 420.00 | | 59 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 360.00 | 48 288.00 | | 41 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 811.00 | 38 467.00 | | 33 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |