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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 351.00 | 76 989.00 | 78 362.00 | 155 351.00 |
BT Marchandises | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 173.00 | 76 989.00 | 275 184.00 | 352 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 185.00 | 60 731.00 | | 14 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 712.00 | -46 547.00 | | -18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857.00 | 22 569.00 | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 343.00 | 148 543.00 | | 143 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 706.00 | 95 014.00 | | 87 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | 24 632.00 | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 6 600.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 327.00 | 274 789.00 | | 271 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 184.00 | 297 358.00 | | 275 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 874.00 | 274 789.00 | | 163 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
FG Production vendue services | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 741.00 | | 270 741.00 | 270 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 725.00 | 4 500.00 | | 11 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 49 203.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 49 203.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -43 919.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 395.00 | 319 853.00 | | 294 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 107.00 | 366 400.00 | | 313 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 712.00 | -46 547.00 | | -18 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 853.00 | 20 400.00 | 81 600.00 | 127 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VP Divers | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VW T.V.A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 327.00 | 163 874.00 | 81 600.00 | 271 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 2 060.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | 19 540.00 | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 17 539.00 | 27 509.00 | | 17 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 803.00 | 11 278.00 | | 8 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 839.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 4 899.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 513.00 | 55 882.00 | | 53 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 812.00 | 41 620.00 | | 39 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 071.00 | 58 326.00 | | 44 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |