| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 214.00 | 62 415.00 | 20 799.00 | 83 214.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 762.00 | 1 242.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 067.00 | 92 370.00 | 8 697.00 | 101 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 948.00 | 516 919.00 | 123 029.00 | 639 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 466.00 | 1 500.00 | 702 966.00 | 704 466.00 |
BZ Autres créances | 257 762.00 | | 257 762.00 | 257 762.00 |
CF Disponibilités | 1 430 643.00 | | 1 430 643.00 | 1 430 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 735.00 | 1 500.00 | 2 396 235.00 | 2 397 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 682.00 | 518 419.00 | 2 519 264.00 | 3 037 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 372.00 | 361 372.00 | | 361 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 941 915.00 | 916 601.00 | | 941 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293.00 | 462 435.00 | | 76 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 208.00 | 1 434 037.00 | | 1 073 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 474.00 | 43 784.00 | | 51 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 474.00 | 43 784.00 | | 51 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 210.00 | 9 912.00 | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 698.00 | 202 441.00 | | 217 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 094.00 | 367 202.00 | | 451 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 440.00 | 53 500.00 | | 612 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 140.00 | 17 930.00 | | 94 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 583.00 | 650 985.00 | | 1 394 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 264.00 | 2 128 806.00 | | 2 519 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 507.00 | | 2 692 507.00 | 2 692 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 507.00 | | 2 692 507.00 | 2 692 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 387 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 840.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 221 356.00 | | 26 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 399.00 | 2 872 940.00 | | 2 699 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 107.00 | 2 410 505.00 | | 2 623 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 293.00 | 462 435.00 | | 76 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 363.00 | | 26 585.00 | 613 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 215.00 | | 21 999.00 | 128 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 485.00 | | 4 586.00 | 98 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 694.00 | 7 224.00 | | 509 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 215.00 | 1 200.00 | | 61 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107.00 | 6 025.00 | | 87 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 784.00 | 7 690.00 | | 43 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | 1 500.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | 1 500.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 313.00 | 9 190.00 | 3 529.00 | 47 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 809.00 | 3 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 698.00 | 217 698.00 | | 217 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 704 466.00 | | | 704 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VC Groupe et associés | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
VI Groupe et associés | 611 891.00 | 611 891.00 | | 611 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VP Divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 901.00 | 991 901.00 | | 991 901.00 |
VW T.V.A. | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 373.00 | 1 375 373.00 | | 1 375 373.00 |