| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 759.00 | 109 655.00 | 30 104.00 | 139 759.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 1 600.00 | 404.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 518.00 | 111 783.00 | 34 736.00 | 146 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 653.00 | 584 410.00 | 150 243.00 | 734 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 853.00 | 15 790.00 | 1 225 063.00 | 1 240 853.00 |
BZ Autres créances | 406 294.00 | | 406 294.00 | 406 294.00 |
CF Disponibilités | 742 598.00 | | 742 598.00 | 742 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 389.00 | 15 790.00 | 2 388 599.00 | 2 404 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 042.00 | 600 200.00 | 2 538 842.00 | 3 139 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 372.00 | 361 372.00 | | 361 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 994 284.00 | 967 780.00 | | 994 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 283.00 | 198 507.00 | | 65 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 567.00 | 1 221 288.00 | | 1 114 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 520.00 | 130 747.00 | | 157 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 520.00 | 130 747.00 | | 157 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 586.00 | 287 736.00 | | 428 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 667.00 | 633 584.00 | | 748 667.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 3 017 559.00 | | 13 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 469.00 | 69 657.00 | | 70 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 756.00 | 4 014 671.00 | | 1 266 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 842.00 | 5 366 706.00 | | 2 538 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 957.00 | 21 132.00 | 3 829 089.00 | 3 807 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 957.00 | 21 132.00 | 3 829 089.00 | 3 807 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 733.00 | |
GE Autres charges | | | 126 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 26 540.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 26 540.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -26 540.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 138 908.00 | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 400.00 | 3 539 563.00 | | 3 885 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 117.00 | 3 341 055.00 | | 3 820 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 283.00 | 198 507.00 | | 65 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 773.00 | | 18 170.00 | 723 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 290.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 734 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 214.00 | | 1 545.00 | 205 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 897.00 | | 16 625.00 | 131 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 604.00 | 39 806.00 | | 544 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 571.00 | 26 084.00 | | 83 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 661.00 | 13 722.00 | | 99 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 747.00 | 26 773.00 | | 130 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 15 790.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 15 790.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 247.00 | 42 563.00 | 1 500.00 | 132 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 733.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 586.00 | 428 586.00 | | 428 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 083.00 | 237 083.00 | | 237 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 668.00 | 253 668.00 | | 253 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 853.00 | | | 1 240 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
VC Groupe et associés | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
VP Divers | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 105.00 | 1 658 105.00 | 18 000.00 | 1 676 105.00 |
VW T.V.A. | 256 315.00 | 256 315.00 | | 256 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 752.00 | 1 260 752.00 | | 1 260 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |