| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 759.00 | 134 636.00 | 5 123.00 | 139 759.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 141.00 | 125 102.00 | 28 039.00 | 153 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 276.00 | 623 114.00 | 118 162.00 | 741 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 210.00 | | 906 210.00 | 906 210.00 |
BZ Autres créances | 1 215 181.00 | | 1 215 181.00 | 1 215 181.00 |
CF Disponibilités | 417 907.00 | | 417 907.00 | 417 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 019.00 | | 2 562 019.00 | 2 562 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 294.00 | 623 114.00 | 2 680 180.00 | 3 303 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 372.00 | 361 372.00 | | 361 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 994 284.00 | 994 284.00 | | 994 284.00 |
DH Report à nouveau | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 875.00 | 65 283.00 | | 144 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 442.00 | 1 114 567.00 | | 1 259 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 268.00 | 157 520.00 | | 158 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 268.00 | 157 520.00 | | 158 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 762.00 | 6 004.00 | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 557.00 | 428 586.00 | | 493 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 960.00 | 748 667.00 | | 630 960.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 13 030.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 245.00 | 70 469.00 | | 107 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 471.00 | 1 266 756.00 | | 1 262 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 180.00 | 2 538 842.00 | | 2 680 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 083.00 | 25 600.00 | 3 641 683.00 | 3 616 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 083.00 | 25 600.00 | 3 641 683.00 | 3 616 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 411.00 | |
GE Autres charges | | | 292 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 68.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -68.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 20 237.00 | | 36 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 369.00 | 3 885 400.00 | | 3 697 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 494.00 | 3 820 117.00 | | 3 552 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 875.00 | 65 283.00 | | 144 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 653.00 | | 6 623.00 | 734 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 522.00 | | 6 623.00 | 148 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 410.00 | 38 704.00 | | 584 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 655.00 | 24 981.00 | | 109 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 383.00 | 13 723.00 | | 113 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 520.00 | 35 617.00 | 34 869.00 | 157 520.00 |
6T Sur comptes clients | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 310.00 | 35 617.00 | 50 659.00 | 173 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 411.00 | 50 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 557.00 | 493 557.00 | | 493 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 210.00 | 906 210.00 | | 906 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VC Groupe et associés | 999 657.00 | 999 657.00 | | 999 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VP Divers | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 091.00 | 2 136 091.00 | 18 000.00 | 2 154 091.00 |
VW T.V.A. | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 709.00 | 1 241 709.00 | | 1 241 709.00 |