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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 759.00 | 139 664.00 | 95.00 | 139 759.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 419.00 | 140 589.00 | 24 830.00 | 165 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 644.00 | 643 629.00 | 110 015.00 | 753 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 023.00 | | 962 023.00 | 962 023.00 |
BZ Autres créances | 1 092 410.00 | | 1 092 410.00 | 1 092 410.00 |
CF Disponibilités | 433 357.00 | | 433 357.00 | 433 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 134.00 | | 2 535 134.00 | 2 535 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 778.00 | 643 629.00 | 2 645 148.00 | 3 288 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 372.00 | 361 372.00 | | 361 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 035.00 | 994 284.00 | | 1 029 035.00 |
DH Report à nouveau | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 137.00 | 144 875.00 | | -139 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 181.00 | 1 259 442.00 | | 1 010 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 007.00 | 158 268.00 | | 218 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 007.00 | 158 268.00 | | 218 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 124.00 | 9 655.00 | | 110 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 682.00 | 20 762.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 311.00 | 493 557.00 | | 545 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 711.00 | 630 960.00 | | 626 711.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | 291.00 | | 18 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 390.00 | 107 245.00 | | 88 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 960.00 | 1 262 471.00 | | 1 416 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 148.00 | 2 680 180.00 | | 2 645 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 690.00 | 78 038.00 | 3 356 728.00 | 3 278 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 690.00 | 78 038.00 | 3 356 728.00 | 3 278 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 207.00 | |
GE Autres charges | | | 500 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 969.00 | 3 697 369.00 | | 3 356 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 106.00 | 3 552 494.00 | | 3 496 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 137.00 | 144 875.00 | | -139 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 114.00 | 20 515.00 | | 623 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 636.00 | 5 028.00 | | 134 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | 15 487.00 | | 127 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 268.00 | 59 739.00 | | 158 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 268.00 | 59 739.00 | | 158 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 311.00 | 545 311.00 | | 545 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 962 023.00 | 962 023.00 | | 962 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VC Groupe et associés | 885 998.00 | 885 998.00 | | 885 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VP Divers | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 250.00 | 2 079 160.00 | 18 090.00 | 2 097 250.00 |
VW T.V.A. | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 278.00 | 1 389 278.00 | | 1 389 278.00 |