| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | 371.00 | 7 046.00 | 7 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 464.00 | 9 741.00 | 25 723.00 | 35 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 393.00 | 9 744.00 | 1 186 649.00 | 1 196 393.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
BZ Autres créances | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 500.00 | | 574 500.00 | 574 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 591.00 | 9 744.00 | 1 452 847.00 | 1 462 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
CU Autres participations | 1 160 929.00 | 3.00 | 1 160 926.00 | 1 160 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 340.00 | 647 340.00 | | 647 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 401.00 | 22 439.00 | | 25 401.00 |
DG Autres réserves | 213 317.00 | 157 026.00 | | 213 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 162.00 | 59 254.00 | | -30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 855 897.00 | 886 059.00 | | 855 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 743.00 | 228 375.00 | | 158 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 3 768.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 4 266.00 | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 119.00 | 152 511.00 | | 134 119.00 |
EA Autres dettes | 296 150.00 | 270 350.00 | | 296 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 950.00 | 659 270.00 | | 596 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 847.00 | 1 595 328.00 | | 1 452 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 950.00 | 506 780.00 | | 596 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 256.00 | 17 906.00 | | 6 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 285.00 | | 642 285.00 | 642 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 285.00 | | 642 285.00 | 642 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 2 489.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249 775.00 | | | 2 249 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 488.00 | 773 496.00 | | 817 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 650.00 | 714 242.00 | | 847 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 162.00 | 59 254.00 | | -30 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 315.00 | | | 1 279 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 922.00 | 1 196 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 922.00 | 1 196 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 315.00 | | | 1 279 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 666.00 | 775.00 | 83 697.00 | 92 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 666.00 | 775.00 | 133 697.00 | 142 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 83 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 9 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 150.00 | 296 150.00 | | 296 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UX Autres créances clients | 177 660.00 | | | 177 660.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VP Divers | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 662.00 | 301 662.00 | | 301 662.00 |
VW T.V.A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 950.00 | 596 950.00 | | 596 950.00 |