| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 68.00 | 349.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 973.00 | 4 842.00 | 41 131.00 | 45 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 120.00 | 4 909.00 | 643 211.00 | 648 120.00 |
BT Marchandises | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 199.00 | 2 701.00 | 897 498.00 | 900 199.00 |
CF Disponibilités | 311 638.00 | | 311 638.00 | 311 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 009.00 | 2 701.00 | 1 453 308.00 | 1 456 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 130.00 | 7 610.00 | 2 096 520.00 | 2 104 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
CU Autres participations | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 600.00 | 647 340.00 | | 582 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 734.00 | 25 401.00 | | 64 734.00 |
DG Autres réserves | 1 204 204.00 | 183 155.00 | | 1 204 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399.00 | 1 201 372.00 | | -154 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 139.00 | 2 057 268.00 | | 1 697 139.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 356.00 | 138 589.00 | | 85 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 207.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 293.00 | 12 578.00 | | 49 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902.00 | 30 851.00 | | 10 902.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5 687.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 381.00 | 187 912.00 | | 149 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 520.00 | 2 495 181.00 | | 2 096 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 632.00 | 187 912.00 | | 133 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 738.00 | 861.00 | | 7 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 249 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 2 249 775.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 5 663.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 820.00 | 769 970.00 | | 30 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 999.00 | 775 633.00 | | 30 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 814.00 | 1 474 142.00 | | -27 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 939.00 | 2 293 808.00 | | 120 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 338.00 | 1 092 437.00 | | 275 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 399.00 | 1 201 372.00 | | -154 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 148.00 | | 137 973.00 | 510 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | | 38 973.00 | 7 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 731.00 | | 99 000.00 | 502 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 2 701.00 | | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 618.00 | 61 870.00 | 15 748.00 | 77 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 381.00 | 133 632.00 | 15 748.00 | 149 381.00 |