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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 242.00 | 1 675.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 973.00 | 12 879.00 | 33 093.00 | 45 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 870.00 | 13 121.00 | 677 749.00 | 690 870.00 |
BT Marchandises | 293 902.00 | | 293 902.00 | 293 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 108.00 | 2 627.00 | 875 481.00 | 878 108.00 |
CF Disponibilités | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 710.00 | 2 627.00 | 1 509 083.00 | 1 511 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 581.00 | 15 748.00 | 2 186 833.00 | 2 202 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
CU Autres participations | 540 950.00 | | 540 950.00 | 540 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 600.00 | 582 600.00 | | 582 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
DG Autres réserves | 1 204 204.00 | 1 204 204.00 | | 1 204 204.00 |
DH Report à nouveau | -154 399.00 | | | -154 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 074.00 | -154 399.00 | | -199 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 065.00 | 1 697 139.00 | | 1 498 065.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 436.00 | 85 356.00 | | 384 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 805.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 421.00 | 49 293.00 | | 43 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 668.00 | 10 902.00 | | 7 668.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 768.00 | 149 381.00 | | 438 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 833.00 | 2 096 520.00 | | 2 186 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 768.00 | 133 632.00 | | 438 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 688.00 | 7 738.00 | | 368 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
FG Production vendue services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 178.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 298.00 | 30 820.00 | | 17 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 034.00 | 30 999.00 | | 19 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 034.00 | -27 814.00 | | -19 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 067.00 | 120 939.00 | | 130 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 141.00 | 275 338.00 | | 329 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 074.00 | -154 399.00 | | -199 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 310.00 | 18 106.00 | | 18 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 120.00 | | 42 750.00 | 648 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 389.00 | | 1 500.00 | 46 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 731.00 | | 41 250.00 | 601 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 8 212.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 8 212.00 | | 4 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 2 248.00 | 2 322.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 2 248.00 | 2 322.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 701.00 | 2 248.00 | 2 322.00 | 252 701.00 |
UG ‐ Financières | | 2 248.00 | 2 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
UX Autres créances clients | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 688.00 | 368 688.00 | | 368 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 768.00 | 438 768.00 | | 438 768.00 |