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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 008.00 | 908.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 973.00 | 28 842.00 | 17 131.00 | 45 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 062.00 | 29 850.00 | 520 212.00 | 550 062.00 |
BT Marchandises | 410 829.00 | | 410 829.00 | 410 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 485.00 | | 142 485.00 | 142 485.00 |
BZ Autres créances | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 852.00 | | 1 503 852.00 | 1 503 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 913.00 | 29 850.00 | 2 024 063.00 | 2 053 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
CU Autres participations | 405 700.00 | | 405 700.00 | 405 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 600.00 | 582 600.00 | | 582 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
DG Autres réserves | 646 707.00 | 850 731.00 | | 646 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 995.00 | -204 024.00 | | 176 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 036.00 | 1 294 041.00 | | 1 471 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 549.00 | 561 553.00 | | 378 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 306.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 453.00 | 63 831.00 | | 137 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 140.00 | 4 786.00 | | 23 140.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 9 165.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 027.00 | 642 641.00 | | 553 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 063.00 | 2 186 682.00 | | 2 024 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 027.00 | 642 641.00 | | 553 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 549.00 | 561 553.00 | | 378 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 210.00 | | 199 210.00 | 199 210.00 |
FG Production vendue services | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 068.00 | 15 110.00 | | 40 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 600.00 | 165.00 | | 270 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 400.00 | -165.00 | | 239 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 433.00 | 159 580.00 | | 865 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 437.00 | 363 603.00 | | 688 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 995.00 | -204 024.00 | | 176 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 034.00 | | 138 453.00 | 743 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 426.00 | 502 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 426.00 | 550 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 145.00 | | 138 453.00 | 695 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 542.00 | 8 308.00 | | 21 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 8 308.00 | | 21 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 080.00 | | 304 080.00 | 304 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
UX Autres créances clients | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VB T. V. A. | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 549.00 | 378 549.00 | | 378 549.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 966.00 | 438 966.00 | | 438 966.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 027.00 | 553 027.00 | | 553 027.00 |