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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 905.00 | 101 542.00 | 64 362.00 | 165 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 664.00 | 197 159.00 | 52 505.00 | 249 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 199.00 | 300 224.00 | 154 974.00 | 455 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BN En cours de production de biens | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 945.00 | | 279 945.00 | 279 945.00 |
BZ Autres créances | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 159 169.00 | | 159 169.00 | 159 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 579.00 | | 576 579.00 | 576 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 779.00 | 300 224.00 | 731 554.00 | 1 031 779.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 282 308.00 | | | 282 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 110.00 | | | 448 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 554.00 | | | 731 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 086.00 | | | 508 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 943.00 | | | 468 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 789.00 | 58 758.00 | 82 322.00 | 323 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 266.00 | 58 758.00 | 82 322.00 | 322 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723.00 | | 1 136.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | | 1 136.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 192.00 | 10 085.00 | 5 107.00 | 15 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 212.00 | 336 610.00 | 602.00 | 337 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 428.00 | 228 321.00 | 5 107.00 | 233 428.00 |