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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 315.00 | 156 684.00 | 29 631.00 | 186 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 813.00 | 177 951.00 | 45 862.00 | 223 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 751.00 | 336 398.00 | 113 353.00 | 449 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
BN En cours de production de biens | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 112.00 | | 404 112.00 | 404 112.00 |
BZ Autres créances | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CF Disponibilités | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 619.00 | | 823 619.00 | 823 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 369.00 | 336 398.00 | 936 971.00 | 1 273 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 296 046.00 | 258 605.00 | | 296 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 42 842.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 356 829.00 | 360 846.00 | | 356 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 375.00 | 1 962.00 | | 2 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375.00 | 1 962.00 | | 2 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 317.00 | 13 381.00 | | 110 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 15 069.00 | | 14 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 047.00 | 214 211.00 | | 255 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 483.00 | 146 643.00 | | 184 483.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 12 090.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 768.00 | 401 394.00 | | 577 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 971.00 | 764 202.00 | | 936 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 530.00 | | 66 274.00 | 411 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 054.00 | 449 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 747.00 | 410 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 661.00 | | 66 214.00 | 371 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 60.00 | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 921.00 | 37 317.00 | 7 840.00 | 306 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 158.00 | 37 317.00 | 7 840.00 | 305 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962.00 | 413.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 413.00 | | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 404 112.00 | 404 112.00 | | 404 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 092.00 | 35 392.00 | 74 700.00 | 110 092.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 607.00 | 514 245.00 | 362.00 | 514 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 896.00 | 502 196.00 | 74 700.00 | 576 896.00 |