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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 913.00 | 144 884.00 | 40 028.00 | 184 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 748.00 | 160 274.00 | 26 474.00 | 186 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 530.00 | 306 921.00 | 104 609.00 | 411 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
BN En cours de production de biens | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 059.00 | | 472 059.00 | 472 059.00 |
BZ Autres créances | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 593.00 | | 659 593.00 | 659 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 123.00 | 306 921.00 | 764 202.00 | 1 071 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 258 605.00 | 217 508.00 | | 258 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 842.00 | 46 496.00 | | 42 842.00 |
DL TOTAL (I) | 360 846.00 | 323 405.00 | | 360 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 962.00 | 1 549.00 | | 1 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962.00 | 1 549.00 | | 1 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | 5 216.00 | | 13 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 856.00 | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 211.00 | 196 904.00 | | 214 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 643.00 | 127 397.00 | | 146 643.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 21 418.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 394.00 | 351 791.00 | | 401 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 202.00 | 676 744.00 | | 764 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 105.00 | | 40 131.00 | 446 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 706.00 | 411 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 706.00 | 371 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 235.00 | | 40 131.00 | 406 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 027.00 | 48 663.00 | 58 769.00 | 317 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 71.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 336.00 | 48 592.00 | 58 769.00 | 315 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 413.00 | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 413.00 | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 413.00 | | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 472 059.00 | 472 059.00 | | 472 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 258.00 | 534 656.00 | 602.00 | 535 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 394.00 | 401 394.00 | | 401 394.00 |