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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 439.00 | 125 136.00 | 49 303.00 | 174 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 141.00 | 149 297.00 | 62 843.00 | 212 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 078.00 | 274 433.00 | 150 644.00 | 425 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BN En cours de production de biens | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 307.00 | | 445 307.00 | 445 307.00 |
BZ Autres créances | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
CF Disponibilités | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 008.00 | | 642 008.00 | 642 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 086.00 | 274 434.00 | 792 653.00 | 1 067 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 296 079.00 | 296 046.00 | | 296 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 986.00 | 1 383.00 | | 360 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 721 972.00 | 356 829.00 | | 721 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 788.00 | 2 375.00 | | 2 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788.00 | 2 375.00 | | 2 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 052.00 | 110 317.00 | | 116 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | 14 932.00 | | 10 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 872.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 723.00 | 255 047.00 | | 111 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 184 483.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 23 780.00 | 12 117.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 655.00 | 577 768.00 | | 265 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 415.00 | 936 971.00 | | 990 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 751.00 | | 79 018.00 | 449 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 690.00 | 425 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 927.00 | 386 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 128.00 | | 78 380.00 | 410 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 639.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 398.00 | 33 287.00 | 95 251.00 | 336 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 635.00 | 33 287.00 | 93 488.00 | 334 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375.00 | 413.00 | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 413.00 | | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 445 307.00 | 445 307.00 | | 445 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 779.00 | 41 629.00 | 74 150.00 | 115 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 099.00 | 517 226.00 | 873.00 | 518 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 654.00 | 315 504.00 | 74 150.00 | 389 654.00 |