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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 659.00 | 16 539.00 | 1 119.00 | 17 659.00 |
AN Terrains | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 767.00 | 61 449.00 | 30 318.00 | 91 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 996.00 | 245 288.00 | 229 708.00 | 474 996.00 |
BF Prêts | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 485.00 | 325 150.00 | 266 335.00 | 591 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BN En cours de production de biens | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BZ Autres créances | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 501.00 | | 424 501.00 | 424 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 987.00 | 325 150.00 | 690 836.00 | 1 015 987.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | -63 730.00 | -35 005.00 | | -63 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | -28 724.00 | | -860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 216.00 | 16 401.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 172 242.00 | 175 289.00 | | 172 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | 1 342.00 | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 099.00 | 361 099.00 | | 361 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 815.00 | 12 000.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 20 760.00 | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 748.00 | 121 929.00 | | 80 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 593.00 | 517 130.00 | | 518 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 836.00 | 692 420.00 | | 690 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 529.00 | | 599 529.00 | 599 529.00 |
FG Production vendue services | 462 459.00 | | 462 459.00 | 462 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 989.00 | | 1 061 989.00 | 1 061 989.00 |
FM Production stockée | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 509.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 6 541.00 | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 3 012.00 | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 24 256.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 19 720.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 19 720.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 4 535.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 520.00 | -7 241.00 | | -9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 809.00 | 966 849.00 | | 1 100 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 670.00 | 995 574.00 | | 1 101 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860.00 | -28 724.00 | | -860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 145.00 | | 15 800.00 | 576 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 591 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 049.00 | | 12 588.00 | 556 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 3 212.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 641.00 | 50 509.00 | | 274 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 3 206.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 307.00 | 47 303.00 | | 261 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UP Prêts | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 864.00 | 245 404.00 | 460.00 | 245 864.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 777.00 | 250 777.00 | 240 000.00 | 505 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |