| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 17 602.00 | 1 457.00 | 19 059.00 |
AN Terrains | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 367.00 | 75 901.00 | 74 465.00 | 150 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 748.00 | 292 015.00 | 305 732.00 | 597 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 484.00 | 387 393.00 | 384 091.00 | 771 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BZ Autres créances | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 322.00 | 387 393.00 | 619 929.00 | 1 007 322.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | -64 591.00 | -63 730.00 | | -64 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 582.00 | -860.00 | | -130 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 030.00 | 14 216.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 39 475.00 | 172 242.00 | | 39 475.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 339.00 | 1 417.00 | | 42 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 361 099.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 589.00 | 12 815.00 | | 14 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 299.00 | 58 697.00 | | 104 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 137.00 | 80 748.00 | | 117 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 3 547.00 | | 979.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 268.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 454.00 | 518 593.00 | | 550 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 929.00 | 690 836.00 | | 619 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 971.00 | | 619 971.00 | 619 971.00 |
FG Production vendue services | 455 967.00 | | 455 967.00 | 455 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 938.00 | | 1 075 938.00 | 1 075 938.00 |
FM Production stockée | | | -2 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 860.00 | 3 629.00 | | 204 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 937.00 | 2 433.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 798.00 | 6 062.00 | | 209 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 961.00 | 4 465.00 | | 18 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 247.00 | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 714.00 | 4 713.00 | | 51 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 084.00 | 1 349.00 | | 158 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 703.00 | -9 520.00 | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 095.00 | 1 100 809.00 | | 1 312 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 678.00 | 1 101 670.00 | | 1 442 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 582.00 | -860.00 | | -130 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 150.00 | 62 242.00 | | 325 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 1 062.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 610.00 | 61 179.00 | | 308 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 45 000.00 | 225 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | | -201 875.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 007.00 | 209 547.00 | 460.00 | 210 007.00 |
VW T.V.A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 865.00 | 108 989.00 | 225 000.00 | 535 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |