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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 058.00 | 14 483.00 | 13 574.00 | 28 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 766.00 | 71 227.00 | 66 539.00 | 137 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 562.00 | 74 319.00 | 119 242.00 | 193 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 098.00 | 160 030.00 | 200 067.00 | 360 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BN En cours de production de biens | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BT Marchandises | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 766 331.00 | | 766 331.00 | 766 331.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 472.00 | | 881 472.00 | 881 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 570.00 | 160 030.00 | 1 081 539.00 | 1 241 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | -187 177.00 | -195 173.00 | | -187 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 129.00 | 7 995.00 | | -97 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 659.00 | 9 845.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | -54 029.00 | 45 285.00 | | -54 029.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 575.00 | 73 939.00 | | 102 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 500.00 | 302 524.00 | | 496 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 33 131.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 870.00 | 241 810.00 | | 284 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 176.00 | 124 509.00 | | 211 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 135.00 | 1 785.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 568.00 | 777 700.00 | | 1 105 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 539.00 | 852 986.00 | | 1 081 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 695.00 | |
FM Production stockée | | | 11 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 813.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 145.00 | 321 614.00 | | 10 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 075.00 | 4 161.00 | | 505 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 220.00 | 325 776.00 | | 515 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 12 186.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 472.00 | 2 694.00 | | 309 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 245.00 | 14 880.00 | | 312 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 975.00 | 310 895.00 | | 202 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 533.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 531.00 | 1 452 642.00 | | 1 939 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 660.00 | 1 444 646.00 | | 2 036 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 129.00 | 7 995.00 | | -97 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 004.00 | | 95 073.00 | 794 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 261.00 | 507 717.00 | 360 098.00 | 21 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 28 058.00 | 3 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 507 717.00 | 331 329.00 | 17 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | 16 398.00 | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 859.00 | | 78 674.00 | 777 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 463.00 | 95 813.00 | 198 245.00 | 262 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | 3 334.00 | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 314.00 | 92 478.00 | 198 245.00 | 251 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 822.00 | 741 250.00 | 15 572.00 | 756 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 569.00 | 772 287.00 | 16 282.00 | 788 569.00 |
VW T.V.A. | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 259.00 | 999 259.00 | 105 000.00 | 1 104 259.00 |