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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 11 148.00 | 510.00 | 11 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
AN Terrains | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 026.00 | 50 859.00 | 65 166.00 | 116 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 960.00 | 198 581.00 | 452 378.00 | 650 960.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 004.00 | 262 463.00 | 531 541.00 | 794 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BZ Autres créances | 206 545.00 | | 206 545.00 | 206 545.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 444.00 | | 321 444.00 | 321 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 449.00 | 262 463.00 | 852 986.00 | 1 115 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | -195 173.00 | -64 591.00 | | -195 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 995.00 | -130 582.00 | | 7 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 845.00 | 12 030.00 | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 45 285.00 | 39 475.00 | | 45 285.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 939.00 | 42 339.00 | | 73 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 524.00 | 270 000.00 | | 302 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 131.00 | 14 589.00 | | 33 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 810.00 | 104 299.00 | | 241 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 509.00 | 117 137.00 | | 124 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 979.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 700.00 | 550 454.00 | | 777 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 986.00 | 619 929.00 | | 852 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 524.00 | | | 302 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 189.00 | |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 614.00 | 204 860.00 | | 321 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 4 937.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 776.00 | 209 798.00 | | 325 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 186.00 | 18 961.00 | | 12 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | 2 752.00 | | 2 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | 51 714.00 | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 895.00 | 158 084.00 | | 310 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 703.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 642.00 | 1 312 095.00 | | 1 452 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 646.00 | 1 442 678.00 | | 1 444 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 995.00 | -130 582.00 | | 7 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 484.00 | | 232 429.00 | 771 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 909.00 | 794 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 533.00 | 777 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 059.00 | | 3 775.00 | 19 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 988.00 | | 228 404.00 | 749 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 250.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 393.00 | 82 285.00 | 207 215.00 | 387 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 602.00 | 946.00 | 7 400.00 | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 790.00 | 81 338.00 | 199 815.00 | 369 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 60 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 810.00 | 241 810.00 | | 241 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 151.00 | 259 441.00 | 710.00 | 260 151.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 569.00 | 502 044.00 | 242 524.00 | 744 569.00 |