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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 357.00 | 54 737.00 | 1 620.00 | 56 357.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | 51 832.00 | 152.00 | 51 985.00 |
AN Terrains | 807 311.00 | 547 187.00 | 260 124.00 | 807 311.00 |
AP Constructions | 1 144 402.00 | 934 475.00 | 209 927.00 | 1 144 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 420.00 | 213 761.00 | 45 659.00 | 259 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 422 691.00 | 5 277 804.00 | 3 144 886.00 | 8 422 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865 017.00 | 7 079 798.00 | 3 785 218.00 | 10 865 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 830.00 | | 1 548 830.00 | 1 548 830.00 |
BZ Autres créances | 379 078.00 | | 379 078.00 | 379 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 037 281.00 | | 2 037 281.00 | 2 037 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 013.00 | | 4 041 013.00 | 4 041 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 031.00 | 7 079 798.00 | 7 826 232.00 | 14 906 031.00 |
CU Autres participations | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 1 883 424.00 | 1 678 097.00 | | 1 883 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 392.00 | 505 364.00 | | 420 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 299.00 | 1 274 668.00 | | 1 295 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 078.00 | 3 672 091.00 | | 3 813 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 458.00 | 1 914 382.00 | | 2 055 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 015.00 | 53 032.00 | | 28 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 050.00 | 679 122.00 | | 899 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 566.00 | 1 117 131.00 | | 1 023 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 29 244.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 3 382.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 154.00 | 3 796 294.00 | | 4 013 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 232.00 | 7 468 386.00 | | 7 826 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 781.00 | 2 701 061.00 | | 2 872 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 9 203 714.00 | | 9 203 714.00 | 9 203 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 216.00 | | 9 236 216.00 | 9 236 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 700.00 | 31 058.00 | | 51 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 649.00 | 305 079.00 | | 284 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 350.00 | 336 138.00 | | 336 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 5 308.00 | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 629.00 | 1 569.00 | | 5 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 281.00 | 331 347.00 | | 305 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 333.00 | 338 224.00 | | 316 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 016.00 | -2 086.00 | | 20 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 898.00 | 58 165.00 | | 21 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 192.00 | 148 489.00 | | 81 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 392.00 | 505 364.00 | | 420 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231 893.00 | | 1 303 810.00 | 10 231 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 687.00 | 10 865 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 910.00 | 108 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 777.00 | 10 662 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 867.00 | | 2 385.00 | 157 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 980 027.00 | | 1 301 424.00 | 9 980 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 679.00 | 919 965.00 | 665 057.00 | 6 780 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157.00 | 4 112.00 | 51 910.00 | 110 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 522.00 | 915 853.00 | 613 147.00 | 6 670 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 050.00 | 899 050.00 | | 899 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 489.00 | 439 489.00 | | 439 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 830.00 | | | 1 548 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 458.00 | 915 084.00 | 1 140 373.00 | 2 055 458.00 |
VI Groupe et associés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 030.00 | | | 1 077 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 751.00 | | | 220 751.00 |
VP Divers | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 095.00 | 1 960 620.00 | 23 475.00 | 1 984 095.00 |
VW T.V.A. | 313 686.00 | 313 686.00 | | 313 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 154.00 | 2 872 781.00 | 1 140 373.00 | 4 013 154.00 |