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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 753.00 | 84 488.00 | 34 265.00 | 118 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AN Terrains | 807 311.00 | 656 978.00 | 150 333.00 | 807 311.00 |
AP Constructions | 1 146 526.00 | 1 005 946.00 | 140 580.00 | 1 146 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 968.00 | 254 805.00 | 121 163.00 | 375 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747 280.00 | 5 268 851.00 | 2 478 429.00 | 7 747 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340 301.00 | 7 278 843.00 | 3 061 458.00 | 10 340 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 407.00 | | 1 909 407.00 | 1 909 407.00 |
BZ Autres créances | 735 524.00 | | 735 524.00 | 735 524.00 |
CF Disponibilités | 1 667 823.00 | | 1 667 823.00 | 1 667 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 625.00 | | 4 386 625.00 | 4 386 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 926.00 | 7 278 843.00 | 7 448 083.00 | 14 726 926.00 |
CU Autres participations | 111 068.00 | | 111 069.00 | 111 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 321 720.00 | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 111.00 | 1 562.00 | | 89 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 32 172.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 2 026 501.00 | 2 873 169.00 | | 2 026 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 631.00 | 582 815.00 | | 334 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 920.00 | | | 1 060 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 013.00 | 3 811 438.00 | | 3 636 013.00 |
DP Provisions pour risques | 8 535.00 | 79 085.00 | | 8 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 535.00 | 79 085.00 | | 8 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 155.00 | 2 138 817.00 | | 1 510 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 51 351.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 020.00 | 4 012 012.00 | | 1 230 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 631.00 | 2 332 491.00 | | 1 052 631.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 2 939 683.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 535.00 | 11 477 354.00 | | 3 803 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 083.00 | 15 367 877.00 | | 7 448 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 434.00 | 10 930 671.00 | | 3 004 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
FG Production vendue services | 10 416 192.00 | 6 710.00 | 10 422 902.00 | 10 416 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 086.00 | 6 710.00 | 10 428 797.00 | 10 422 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 747.00 | 2 779 061.00 | | 400 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 873.00 | 96 589.00 | | 142 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 626.00 | | | 309 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 583.00 | 96 589.00 | | 453 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 10 074.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 407.00 | 5 543.00 | | 62 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 486.00 | 15 616.00 | | 174 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 097.00 | 80 972.00 | | 279 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 787.00 | 58 805.00 | | 53 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 770.00 | 37 499 563.00 | | 11 404 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 139.00 | 36 916 748.00 | | 11 070 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 631.00 | 582 815.00 | | 334 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 052.00 | 1 248 514.00 | | 21 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 874.00 | 23 330.00 | | 874.00 |