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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 893.00 | 126 088.00 | 4 804.00 | 130 893.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 811 818.00 | 794 832.00 | 16 986.00 | 811 818.00 |
AP Constructions | 1 146 526.00 | 1 108 661.00 | 37 864.00 | 1 146 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 465.00 | 401 786.00 | 91 678.00 | 493 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838 401.00 | 4 941 664.00 | 896 737.00 | 5 838 401.00 |
BF Prêts | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 870.00 | 7 380 807.00 | 1 197 063.00 | 8 577 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 699.00 | 28 155.00 | 1 549 544.00 | 1 577 699.00 |
BZ Autres créances | 1 337 437.00 | | 1 337 437.00 | 1 337 437.00 |
CF Disponibilités | 1 241 751.00 | | 1 241 751.00 | 1 241 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 640.00 | 28 155.00 | 4 214 485.00 | 4 242 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 510.00 | 7 408 962.00 | 5 411 548.00 | 12 820 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
CU Autres participations | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 1 727 965.00 | 1 864 974.00 | | 1 727 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 189.00 | 362 991.00 | | 422 189.00 |
DK Provisions réglementées | 439 276.00 | 631 427.00 | | 439 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 392.00 | 3 073 354.00 | | 2 803 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 853.00 | 2 047 175.00 | | 308 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 551.00 | 1 150.00 | | 27 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 848.00 | 1 198 617.00 | | 1 329 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 479.00 | 799 208.00 | | 920 479.00 |
EA Autres dettes | 21 425.00 | 11 088.00 | | 21 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 608 156.00 | 4 057 334.00 | | 2 608 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 548.00 | 7 130 688.00 | | 5 411 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 544.00 | 3 309 073.00 | | 2 486 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FG Production vendue services | 10 760 359.00 | 13 645.00 | 10 774 005.00 | 10 760 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 765 168.00 | 13 645.00 | 10 778 814.00 | 10 765 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 107 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 347.00 | 363 610.00 | | 445 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 193.00 | 58 425.00 | | 59 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 168.00 | 212 817.00 | | 201 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 361.00 | 271 242.00 | | 260 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 234.00 | 29 167.00 | | 31 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 311.00 | 12 982.00 | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 770.00 | 42 150.00 | | 41 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 592.00 | 229 092.00 | | 218 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 790.00 | 34 303.00 | | 65 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 436.00 | 82 902.00 | | 105 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 451.00 | 10 322 466.00 | | 11 773 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 262.00 | 9 959 475.00 | | 11 351 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 189.00 | 362 991.00 | | 422 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 774.00 | 66 448.00 | | 199 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 242.00 | | 155 989.00 | 9 008 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 360.00 | 8 577 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 360.00 | 8 290 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 867.00 | | 6 801.00 | 131 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739 772.00 | | 136 798.00 | 8 739 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 603.00 | | 12 389.00 | 136 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 387 967.00 | 547 966.00 | 555 126.00 | 7 387 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 489.00 | 3 374.00 | | 130 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257 478.00 | 544 592.00 | 555 126.00 | 7 257 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 134.00 | 10 311.00 | 201 168.00 | 630 134.00 |
6T Sur comptes clients | 24 701.00 | 3 454.00 | | 24 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 701.00 | 3 454.00 | | 24 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 835.00 | 13 765.00 | 201 168.00 | 654 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 8 550.00 | 1 150.00 | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 848.00 | 1 329 848.00 | | 1 329 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 687.00 | 296 687.00 | | 296 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 025.00 | 171 025.00 | | 171 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UP Prêts | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 912.00 | 1 543 912.00 | | 1 543 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
VB T. V. A. | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VC Groupe et associés | 904 788.00 | 904 788.00 | | 904 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 853.00 | 188 391.00 | 120 462.00 | 308 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 813.00 | 2 967 102.00 | 91 710.00 | 3 058 813.00 |
VW T.V.A. | 392 910.00 | 392 910.00 | | 392 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 156.00 | 2 486 544.00 | 121 612.00 | 2 608 156.00 |