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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 092.00 | 109 275.00 | 14 817.00 | 124 092.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AN Terrains | 811 818.00 | 714 428.00 | 97 390.00 | 811 818.00 |
AP Constructions | 1 146 526.00 | 1 042 805.00 | 103 721.00 | 1 146 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 567.00 | 282 654.00 | 206 912.00 | 489 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104 342.00 | 5 303 957.00 | 1 800 386.00 | 7 104 342.00 |
BF Prêts | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 933.00 | 7 460 894.00 | 2 349 039.00 | 9 809 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 042.00 | 7 821.00 | 1 446 221.00 | 1 454 042.00 |
BZ Autres créances | 1 087 315.00 | | 1 087 315.00 | 1 087 315.00 |
CF Disponibilités | 1 585 525.00 | | 1 585 525.00 | 1 585 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 503.00 | 7 821.00 | 4 195 682.00 | 4 203 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 013 436.00 | 7 468 715.00 | 6 544 721.00 | 14 013 436.00 |
CU Autres participations | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 2 031 131.00 | 2 026 501.00 | | 2 031 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 842.00 | 334 631.00 | | 233 842.00 |
DK Provisions réglementées | 831 261.00 | 1 060 920.00 | | 831 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 197.00 | 3 636 013.00 | | 3 310 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623.00 | 1 510 155.00 | | 1 066 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 2 680.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 417.00 | 1 230 020.00 | | 1 243 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 674.00 | 1 052 631.00 | | 880 674.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 8 049.00 | | 10 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 524.00 | 3 803 535.00 | | 3 234 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 721.00 | 7 448 083.00 | | 6 544 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 322.00 | 3 004 434.00 | | 2 704 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
FG Production vendue services | 11 164 213.00 | 11 690.00 | 11 175 903.00 | 11 164 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 170 516.00 | 11 690.00 | 11 182 206.00 | 11 170 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 577 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 84 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 569 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 996.00 | 400 747.00 | | 381 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 688.00 | 142 873.00 | | 113 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 377.00 | 309 626.00 | | 258 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 065.00 | 453 583.00 | | 372 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 97.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 838.00 | 62 407.00 | | 72 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 719.00 | 111 982.00 | | 28 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 863.00 | 174 486.00 | | 101 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 202.00 | 279 097.00 | | 270 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 682.00 | 12 223.00 | | 38 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 367.00 | 53 787.00 | | 90 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038 639.00 | 11 404 770.00 | | 12 038 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 797.00 | 11 070 139.00 | | 11 804 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 842.00 | 334 631.00 | | 233 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 414.00 | 21 052.00 | | 60 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 960.00 | 874.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 340 301.00 | | 266 562.00 | 10 340 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 205.00 | 125 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 930.00 | 9 809 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 725.00 | 9 552 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 528.00 | | 5 339.00 | 126 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077 085.00 | | 249 893.00 | 10 077 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 688.00 | | 11 330.00 | 136 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 278 843.00 | 906 143.00 | 724 093.00 | 7 278 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 263.00 | 24 787.00 | | 92 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 580.00 | 881 356.00 | 724 093.00 | 7 186 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060 920.00 | 28 719.00 | 258 377.00 | 1 060 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 920.00 | 36 540.00 | 258 377.00 | 1 060 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 417.00 | 1 243 417.00 | | 1 243 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 989.00 | 269 989.00 | | 269 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 291.00 | 1 436 291.00 | | 1 436 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 203 104.00 | 203 104.00 | | 203 104.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 623.00 | 539 101.00 | 527 330.00 | 1 066 623.00 |
VI Groupe et associés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 724.00 | 2 629 309.00 | 23 415.00 | 2 652 724.00 |
VW T.V.A. | 353 992.00 | 353 992.00 | | 353 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 524.00 | 2 704 322.00 | 530 010.00 | 3 234 524.00 |