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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 225.00 | 88 601.00 | 5 624.00 | 94 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 150.00 | 57 612.00 | 4 538.00 | 62 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 475.00 | 34 373.00 | 4 101.00 | 38 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 112.00 | 180 586.00 | 19 526.00 | 200 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BT Marchandises | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 717.00 | | 312 717.00 | 312 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 829.00 | 180 586.00 | 332 243.00 | 512 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | -55 752.00 | | | -55 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 837.00 | -55 752.00 | | 94 837.00 |
DL TOTAL (I) | 50 513.00 | -44 324.00 | | 50 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 010.00 | 73 943.00 | | 77 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 414.00 | 57 072.00 | | 98 414.00 |
EA Autres dettes | 106 306.00 | 33 298.00 | | 106 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 730.00 | 164 313.00 | | 281 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 243.00 | 231 919.00 | | 332 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 730.00 | 164 313.00 | | 281 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 622.00 | | 877 622.00 | 877 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 622.00 | | 877 622.00 | 877 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 941.00 | 6 157.00 | | 109 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 941.00 | 118 414.00 | | 109 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | -118 414.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 12 785.00 | | 30 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 707.00 | 771 195.00 | | 1 003 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 870.00 | 826 947.00 | | 908 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 837.00 | -55 752.00 | | 94 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 825.00 | | | 197 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 519.00 | 7 607.00 | 9 539.00 | 182 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 519.00 | 7 607.00 | 9 539.00 | 182 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 626.00 | 269 363.00 | 5 263.00 | 274 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 730.00 | 281 730.00 | | 281 730.00 |