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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 009.00 | 640.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 91 691.00 | 90 790.00 | 901.00 | 91 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 242.00 | 60 780.00 | 3 462.00 | 64 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 320.00 | 47 620.00 | 86 699.00 | 134 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 304.00 | 200 200.00 | 103 103.00 | 303 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BT Marchandises | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CF Disponibilités | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 610.00 | | 333 610.00 | 333 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 915.00 | 200 200.00 | 436 714.00 | 636 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
DL TOTAL (I) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
EA Autres dettes | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 758.00 | | | 367 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 714.00 | | | 436 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 965.00 | | 73 956.00 | 261 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 563.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 616.00 | 303 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 053.00 | 290 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 752.00 | | 62 556.00 | 254 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 11 400.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 512.00 | 17 688.00 | | 182 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 550.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 052.00 | 17 138.00 | | 182 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 870.00 | 21 094.00 | 50 776.00 | 71 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 064.00 | 96 664.00 | 11 400.00 | 108 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 759.00 | 316 983.00 | 50 776.00 | 367 759.00 |