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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 459.00 | 1 190.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 91 691.00 | 89 514.00 | 2 176.00 | 91 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 096.00 | 58 849.00 | 2 246.00 | 61 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 910.00 | 33 687.00 | 51 222.00 | 84 910.00 |
AX Avances et acomptes | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 964.00 | 182 512.00 | 79 452.00 | 261 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BT Marchandises | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
CF Disponibilités | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 355.00 | 182 512.00 | 365 842.00 | 548 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 701.00 | 104 366.00 | | 53 701.00 |
DL TOTAL (I) | 65 129.00 | 115 794.00 | | 65 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 917.00 | 68 112.00 | | 115 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 225.00 | 74 260.00 | | 64 225.00 |
EA Autres dettes | 104 294.00 | 103 931.00 | | 104 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 713.00 | 246 303.00 | | 300 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 842.00 | 362 097.00 | | 365 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 210.00 | | | 290 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 081.00 | 5 577.00 | 10 504.00 | 16 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 030.00 | 164 467.00 | 5 563.00 | 170 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 714.00 | 290 210.00 | 10 504.00 | 300 714.00 |