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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 559.00 | 90.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 91 691.00 | 91 149.00 | 541.00 | 91 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 528.00 | 62 748.00 | 7 780.00 | 70 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 861.00 | 62 781.00 | 80 079.00 | 142 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 335.00 | 218 239.00 | 100 095.00 | 318 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BT Marchandises | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
CF Disponibilités | 215 462.00 | | 215 462.00 | 215 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 200.00 | | 435 200.00 | 435 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 535.00 | 218 239.00 | 535 296.00 | 753 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
DL TOTAL (I) | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 776.00 | | | 270 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
EA Autres dettes | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 234.00 | | | 464 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 296.00 | | | 535 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 236.00 | | | 432 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 304.00 | | 15 031.00 | 303 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 254.00 | | 14 827.00 | 290 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 204.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 201.00 | 18 039.00 | | 200 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 550.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 191.00 | 17 489.00 | | 199 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 776.00 | 238 778.00 | 31 998.00 | 270 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -198 906.00 | | | -198 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 226.00 | 123 621.00 | 11 604.00 | 135 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 235.00 | 432 237.00 | 31 998.00 | 464 235.00 |