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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 777.00 | 46 737.00 | 20 040.00 | 66 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 149.00 | 47 397.00 | 29 752.00 | 77 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 846.00 | | 597 846.00 | 597 846.00 |
BZ Autres créances | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 271.00 | | 164 271.00 | 164 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 971.00 | | 891 971.00 | 891 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 120.00 | 47 397.00 | 921 722.00 | 969 120.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 451 948.00 | 422 301.00 | | 451 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 29 646.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 526 850.00 | 484 948.00 | | 526 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | 24 963.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 482.00 | 199 685.00 | | 193 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 666.00 | 117 458.00 | | 180 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 804.00 | 13 384.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 872.00 | 355 489.00 | | 394 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 722.00 | 840 437.00 | | 921 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 546.00 | | 2 060 546.00 | 2 060 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 546.00 | | 2 060 546.00 | 2 060 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 719.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 719.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -719.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 3 942.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 463.00 | 1 818 492.00 | | 2 063 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 560.00 | 1 788 845.00 | | 2 021 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 29 646.00 | | 41 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 325.00 | | 2 824.00 | 74 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | 2 822.00 | 63 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 2.00 | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 12 883.00 | | 34 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 108.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 12 775.00 | | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 482.00 | 193 482.00 | | 193 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 597 846.00 | | | 597 846.00 |
VB T. V. A. | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 620.00 | 631 958.00 | 9 662.00 | 641 620.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 872.00 | 394 872.00 | | 394 872.00 |