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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 056.00 | 20 112.00 | 15 944.00 | 36 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 060.00 | 96 350.00 | 75 710.00 | 172 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 274.00 | 125 258.00 | 152 016.00 | 277 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 336.00 | | 202 336.00 | 202 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 951.00 | | 597 951.00 | 597 951.00 |
BZ Autres créances | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 483 790.00 | | 483 790.00 | 483 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 180.00 | | 1 459 180.00 | 1 459 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 454.00 | 125 258.00 | 1 611 196.00 | 1 736 454.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 699.00 | 882 188.00 | | 1 145 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 082.00 | 263 511.00 | | 63 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 781.00 | 1 178 699.00 | | 1 241 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 957.00 | 113 142.00 | | 61 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | 104 957.00 | | 149 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 342.00 | 102 985.00 | | 72 342.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 1 335.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 102.00 | 48 268.00 | | 83 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 415.00 | 370 729.00 | | 369 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 196.00 | 1 549 428.00 | | 1 611 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 443.00 | | 3 072 443.00 | 3 072 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 443.00 | | 3 072 443.00 | 3 072 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 705.00 | 2 500.00 | | -152 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 97 645.00 | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 402.00 | 3 489 129.00 | | 3 087 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 320.00 | 3 225 618.00 | | 3 024 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 082.00 | 263 511.00 | | 63 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 274.00 | | | 277 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 213.00 | 37 045.00 | | 88 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 37 045.00 | | 79 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 597 951.00 | 597 951.00 | | 597 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 563.00 | 41 378.00 | 19 185.00 | 60 563.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 717.00 | 723 055.00 | 9 662.00 | 732 717.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 415.00 | 350 189.00 | 19 227.00 | 369 415.00 |