| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 056.00 | 5 689.00 | 30 367.00 | 36 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 250.00 | 81 226.00 | 44 024.00 | 125 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 814.00 | 95 712.00 | 134 103.00 | 229 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 502.00 | | 192 502.00 | 192 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 807.00 | | 732 807.00 | 732 807.00 |
BZ Autres créances | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 217.00 | | 1 243 217.00 | 1 243 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 032.00 | 95 712.00 | 1 377 320.00 | 1 473 032.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 679 297.00 | 621 555.00 | | 679 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 891.00 | 157 742.00 | | 222 891.00 |
DL TOTAL (I) | 935 188.00 | 812 297.00 | | 935 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 296.00 | 17 627.00 | | 59 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 390.00 | 141 892.00 | | 200 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 267.00 | 62 197.00 | | 115 267.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 317.00 | 46 173.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 132.00 | 267 888.00 | | 442 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 320.00 | 1 080 185.00 | | 1 377 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 274.00 | | 3 479 274.00 | 3 479 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 274.00 | | 3 479 274.00 | 3 479 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 371.00 | 53 893.00 | | 81 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 287.00 | 2 596 609.00 | | 3 489 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 396.00 | 2 438 867.00 | | 3 266 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 891.00 | 157 742.00 | | 222 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 686.00 | | 43 566.00 | 202 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 438.00 | 229 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 438.00 | 161 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 178.00 | | 43 566.00 | 134 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 412.00 | 25 218.00 | 4 918.00 | 75 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 7 119.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 734.00 | 18 099.00 | 4 918.00 | 73 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 390.00 | 200 390.00 | | 200 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 732 807.00 | 732 807.00 | | 732 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 640.00 | 30 131.00 | 27 509.00 | 57 640.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 367.00 | 801 705.00 | 9 662.00 | 811 367.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 132.00 | 414 623.00 | 27 509.00 | 442 132.00 |