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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 1 677.00 | 7 119.00 | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 25.00 | 4 031.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 602.00 | 73 709.00 | 44 893.00 | 118 602.00 |
AX Avances et acomptes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 686.00 | 75 412.00 | 127 275.00 | 202 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 644.00 | | 583 644.00 | 583 644.00 |
BZ Autres créances | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 910.00 | | 952 910.00 | 952 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 597.00 | 75 412.00 | 1 080 185.00 | 1 155 597.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 555.00 | 493 850.00 | | 621 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 742.00 | 127 705.00 | | 157 742.00 |
DL TOTAL (I) | 812 297.00 | 654 555.00 | | 812 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 627.00 | 26 515.00 | | 17 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 892.00 | 203 719.00 | | 141 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 197.00 | 253 368.00 | | 62 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 173.00 | 11 983.00 | | 46 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 888.00 | 495 584.00 | | 267 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 185.00 | 1 150 139.00 | | 1 080 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 411.00 | | 2 584 411.00 | 2 584 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 411.00 | | 2 584 411.00 | 2 584 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 2 339.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 2 339.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -2 339.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 893.00 | 45 687.00 | | 53 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 609.00 | 3 070 651.00 | | 2 596 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 867.00 | 2 942 946.00 | | 2 438 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 742.00 | 127 705.00 | | 157 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 490.00 | | 41 069.00 | 162 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 202 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 134 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 8 136.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 117.00 | | 32 933.00 | 102 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 495.00 | 15 788.00 | 872.00 | 60 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 017.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 835.00 | 14 771.00 | 872.00 | 59 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 583 644.00 | 583 644.00 | | 583 644.00 |
VB T. V. A. | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 912.00 | 9 069.00 | 6 843.00 | 15 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 448.00 | 645 786.00 | 9 662.00 | 655 448.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 888.00 | 261 045.00 | 6 843.00 | 267 888.00 |