| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 740.00 | 373 496.00 | 196 244.00 | 569 740.00 |
AP Constructions | 1 491 945.00 | 971 179.00 | 520 766.00 | 1 491 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 217.00 | 2 545 436.00 | 1 337 781.00 | 3 883 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 902.00 | 3 890 111.00 | 2 324 791.00 | 6 214 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
CF Disponibilités | 501 994.00 | | 501 994.00 | 501 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 862.00 | | 868 862.00 | 868 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 764.00 | 3 890 111.00 | 3 193 653.00 | 7 083 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 700.00 | -1 599 153.00 | | -1 199 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 751.00 | 399 453.00 | | 289 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336 647.00 | 1 595 353.00 | | 1 336 647.00 |
DL TOTAL (I) | 666 698.00 | 635 652.00 | | 666 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 249.00 | 2 543 612.00 | | 2 111 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 769.00 | 355 218.00 | | 231 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 24 078.00 | | 29 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | 37 892.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 847.00 | 2 960 801.00 | | 2 387 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 653.00 | 3 735 561.00 | | 3 193 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 648.00 | | 818 648.00 | 818 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 648.00 | | 818 648.00 | 818 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 356.00 | 1 213 619.00 | | 1 077 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 605.00 | 814 166.00 | | 787 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 751.00 | 399 453.00 | | 289 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 902.00 | | | 6 214 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 214 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 375 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 162.00 | | | 5 375 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 407.00 | 397 704.00 | | 3 492 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 894.00 | 359 721.00 | | 3 156 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595 353.00 | | 258 706.00 | 1 595 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 461.00 | | 258 706.00 | 1 734 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 769.00 | 231 769.00 | | 231 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 569.00 | 140 569.00 | 270 000.00 | 410 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 847.00 | 742 907.00 | 1 644 940.00 | 2 387 847.00 |