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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 740.00 | 449 462.00 | 120 278.00 | 569 740.00 |
AP Constructions | 1 491 945.00 | 1 172 771.00 | 319 174.00 | 1 491 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 217.00 | 3 063 286.00 | 819 930.00 | 3 883 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 902.00 | 4 685 519.00 | 1 529 383.00 | 6 214 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BZ Autres créances | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
CF Disponibilités | 278 954.00 | | 278 954.00 | 278 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 370.00 | | 846 370.00 | 846 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 272.00 | 4 685 519.00 | 2 375 753.00 | 7 061 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 034.00 | -909 949.00 | | -521 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 990.00 | 388 915.00 | | 472 990.00 |
DK Provisions réglementées | 819 235.00 | 1 077 941.00 | | 819 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 192.00 | 796 907.00 | | 1 011 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 832.00 | 1 655 735.00 | | 1 175 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 18 510.00 | | 31 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | 17 728.00 | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 453.00 | 1 691 973.00 | | 1 225 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 753.00 | 2 627 989.00 | | 2 375 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 145.00 | | 952 145.00 | 952 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 145.00 | | 952 145.00 | 952 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 632.00 | 258 706.00 | | 267 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 632.00 | 258 706.00 | | 267 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 790.00 | 1 143 521.00 | | 1 220 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 799.00 | 754 605.00 | | 747 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 990.00 | 388 915.00 | | 472 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 941.00 | | 258 706.00 | 1 077 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 049.00 | | 258 706.00 | 1 217 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 832.00 | 509 967.00 | 665 865.00 | 1 175 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 116.00 | 341 116.00 | 270 000.00 | 611 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 453.00 | 559 588.00 | 665 865.00 | 1 225 453.00 |