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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 740.00 | 525 427.00 | 44 313.00 | 569 740.00 |
AP Constructions | 1 491 945.00 | 1 374 363.00 | 117 582.00 | 1 491 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 217.00 | 3 581 137.00 | 302 080.00 | 3 883 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 902.00 | 5 480 927.00 | 733 975.00 | 6 214 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BZ Autres créances | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 300.00 | 683.00 | 225 617.00 | 226 300.00 |
CF Disponibilités | 228 171.00 | | 228 171.00 | 228 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 952.00 | 683.00 | 792 269.00 | 792 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 853.00 | 5 481 610.00 | 1 526 244.00 | 7 007 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DH Report à nouveau | | -48 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 827.00 | 492 711.00 | | 398 827.00 |
DK Provisions réglementées | 301 823.00 | 560 529.00 | | 301 823.00 |
DL TOTAL (I) | 962 883.00 | 1 245 198.00 | | 962 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 565.00 | 670 234.00 | | 137 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 492.00 | 6 429.00 | | 155 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 665.00 | 83 019.00 | | 109 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 530.00 | 17 668.00 | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 252.00 | 777 350.00 | | 424 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 244.00 | 2 161 656.00 | | 1 526 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 700.00 | | 990 700.00 | 990 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 700.00 | | 990 700.00 | 990 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 706.00 | 258 707.00 | | 258 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 706.00 | 258 707.00 | | 258 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 749.00 | 6 429.00 | | 154 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 840.00 | 1 222 466.00 | | 1 249 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 013.00 | 729 754.00 | | 851 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 827.00 | 492 711.00 | | 398 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 902.00 | | | 6 214 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 214 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 375 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 740.00 | | | 569 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 162.00 | | | 5 375 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 223.00 | 397 704.00 | | 5 083 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 444.00 | 37 983.00 | | 487 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 779.00 | 359 721.00 | | 4 595 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 444.00 | 37 983.00 | | 487 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 595 779.00 | 359 721.00 | | 4 595 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083 223.00 | 397 704.00 | | 5 083 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083 223.00 | 397 704.00 | | 5 083 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 480.00 | 338 480.00 | | 338 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 480.00 | 338 480.00 | 270 000.00 | 608 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 252.00 | 424 252.00 | | 424 252.00 |