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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 740.00 | 563 410.00 | 6 330.00 | 569 740.00 |
AP Constructions | 1 491 945.00 | 1 475 159.00 | 16 786.00 | 1 491 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 217.00 | 3 840 063.00 | 43 154.00 | 3 883 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 944 902.00 | 5 878 631.00 | 66 271.00 | 5 944 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 269 904.00 | | 269 904.00 | 269 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 717 815.00 | | 717 815.00 | 717 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 030.00 | | 1 065 030.00 | 1 065 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 932.00 | 5 878 631.00 | 1 131 301.00 | 7 009 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 233.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 446.00 | 398 827.00 | | 472 446.00 |
DK Provisions réglementées | 43 118.00 | 301 823.00 | | 43 118.00 |
DL TOTAL (I) | 779 564.00 | 962 883.00 | | 779 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 337.00 | 155 492.00 | | 170 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 109 665.00 | | 37 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | 21 530.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 630.00 | 424 252.00 | | 212 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 301.00 | 1 526 244.00 | | 1 131 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 927.00 | 397 704.00 | | 5 480 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 427.00 | 37 983.00 | | 525 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 500.00 | 359 721.00 | | 4 955 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 062.00 | 347 062.00 | | 347 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 062.00 | 347 062.00 | | 347 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |