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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 5 412.00 | 9 072.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 027.00 | 35 844.00 | 43 183.00 | 79 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 306.00 | 41 256.00 | 206 050.00 | 247 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BN En cours de production de biens | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 208.00 | 5 544.00 | 179 664.00 | 185 208.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 801.00 | 5 544.00 | 358 256.00 | 363 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 106.00 | 46 801.00 | 564 306.00 | 611 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 308.00 | 110 745.00 | | 120 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 036.00 | 9 563.00 | | 74 036.00 |
DL TOTAL (I) | 203 144.00 | 129 108.00 | | 203 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 177.00 | 247 912.00 | | 205 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 77 644.00 | | 38 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 206.00 | 104 136.00 | | 116 206.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 162.00 | 432 898.00 | | 361 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 306.00 | 562 006.00 | | 564 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 553.00 | 227 722.00 | | 199 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 713.00 | | 5 349.00 | 267 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 756.00 | 247 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 756.00 | 93 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 923.00 | | 5 344.00 | 113 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 5.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 712.00 | 14 691.00 | 17 147.00 | 43 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 14 691.00 | 17 147.00 | 43 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 177.00 | 43 567.00 | 149 721.00 | 205 177.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VP Divers | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 094.00 | 218 192.00 | 4 902.00 | 223 094.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 162.00 | 199 553.00 | 149 721.00 | 361 162.00 |