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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 374.00 | 7 087.00 | 8 288.00 | 15 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 679.00 | 54 660.00 | 38 019.00 | 92 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 933.00 | 61 747.00 | 207 187.00 | 268 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
BN En cours de production de biens | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 289.00 | 5 544.00 | 297 744.00 | 303 289.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 769.00 | 5 544.00 | 538 225.00 | 543 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 703.00 | 67 291.00 | 745 411.00 | 812 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 118 396.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 241.00 | 800.00 | | 3 241.00 |
DG Autres réserves | 94 118.00 | 194 344.00 | | 94 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 197.00 | 48 819.00 | | 110 197.00 |
DL TOTAL (I) | 307 556.00 | 462 359.00 | | 307 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 226.00 | 238 838.00 | | 183 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 2 309.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 120.00 | 242 909.00 | | 132 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 182.00 | 121 741.00 | | 118 182.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 13 963.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 856.00 | 619 760.00 | | 437 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 411.00 | 1 082 119.00 | | 745 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 448.00 | | 2 729.00 | 269 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 268 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 108 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 648.00 | | 2 405.00 | 108 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 324.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 904.00 | 14 314.00 | 1 471.00 | 48 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | 14 314.00 | 1 471.00 | 48 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 296 761.00 | 296 761.00 | | 296 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 226.00 | 53 584.00 | 109 167.00 | 183 226.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 293.00 | 328 293.00 | | 328 293.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 856.00 | 308 214.00 | 109 167.00 | 437 856.00 |