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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 945.00 | 14 823.00 | 6 122.00 | 20 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 56 586.00 | 15 813.00 | 72 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 836.00 | 71 409.00 | 185 427.00 | 256 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
BN En cours de production de biens | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 894.00 | 941.00 | 284 953.00 | 285 894.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 974.00 | 941.00 | 540 033.00 | 540 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 810.00 | 72 350.00 | 725 461.00 | 797 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 714.00 | 107 012.00 | | 170 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 562.00 | 63 702.00 | | 110 562.00 |
DL TOTAL (I) | 391 276.00 | 280 714.00 | | 391 276.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 628.00 | 220 897.00 | | 158 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | 58 560.00 | | 11 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 65 731.00 | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 215.00 | 105 696.00 | | 98 215.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 427.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 985.00 | 451 310.00 | | 329 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 461.00 | 736 224.00 | | 725 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 091.00 | 288 457.00 | | 210 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 253.00 | | 3 719.00 | 275 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 136.00 | 256 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 136.00 | 93 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 765.00 | | 3 715.00 | 111 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 5.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 161.00 | 9 384.00 | 22 136.00 | 84 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 161.00 | 9 384.00 | 22 136.00 | 84 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 824.00 | 283 824.00 | | 283 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 668.00 | 39 748.00 | 118 921.00 | 258 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 687.00 | 292 017.00 | 4 670.00 | 296 687.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 012.00 | 210 091.00 | 118 921.00 | 429 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |