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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 374.00 | 4 012.00 | 11 362.00 | 15 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 274.00 | 44 892.00 | 48 382.00 | 93 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 448.00 | 48 904.00 | 220 544.00 | 269 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 008.00 | 5 544.00 | 280 463.00 | 286 008.00 |
BZ Autres créances | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CF Disponibilités | 386 965.00 | | 386 965.00 | 386 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 119.00 | 5 544.00 | 861 575.00 | 867 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 567.00 | 54 448.00 | 1 082 119.00 | 1 136 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 344.00 | 120 308.00 | | 194 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 819.00 | 74 036.00 | | 48 819.00 |
DL TOTAL (I) | 462 359.00 | 203 144.00 | | 462 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 838.00 | 205 177.00 | | 238 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 795.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 909.00 | 38 985.00 | | 242 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 741.00 | 116 206.00 | | 121 741.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 760.00 | 361 162.00 | | 619 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 119.00 | 564 306.00 | | 1 082 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 533.00 | 199 553.00 | | 436 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 306.00 | | 28 001.00 | 247 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 269 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 108 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | 7 000.00 | 153 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 511.00 | | 20 996.00 | 93 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 5.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 12 066.00 | 4 419.00 | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 12 066.00 | 4 419.00 | 41 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 838.00 | 55 611.00 | 151 196.00 | 238 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VP Divers | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 907.00 | 350 690.00 | 6 217.00 | 356 907.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 760.00 | 436 533.00 | 151 196.00 | 619 760.00 |