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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 78 918.00 | 20 249.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 588.00 | 139 480.00 | 49 108.00 | 188 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 653.00 | 218 398.00 | 74 254.00 | 292 653.00 |
BT Marchandises | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | 110.00 | 13 166.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 628.00 | 110.00 | 340 518.00 | 340 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 282.00 | 218 508.00 | 414 773.00 | 633 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DL TOTAL (I) | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 773.00 | | | 414 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 355.00 | | | 270 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 560.00 | 16 839.00 | | 201 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 560.00 | 16 839.00 | | 201 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 874.00 | 7 893.00 | 13 981.00 | 21 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 360.00 | 45 220.00 | 5 140.00 | 50 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 909.00 | 190 928.00 | 13 981.00 | 204 909.00 |