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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 89 548.00 | 9 618.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 588.00 | 163 823.00 | 24 764.00 | 188 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 762.00 | 253 372.00 | 39 389.00 | 292 762.00 |
BT Marchandises | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 965.00 | 79.00 | 5 886.00 | 5 965.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 331 298.00 | | 331 298.00 | 331 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 033.00 | 79.00 | 456 954.00 | 457 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 795.00 | 253 452.00 | 496 343.00 | 749 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DL TOTAL (I) | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 343.00 | | | 496 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 662.00 | | 100.00 | 292 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 100.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 961.00 | 17 412.00 | 253 373.00 | 235 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 961.00 | 17 412.00 | 253 373.00 | 235 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 791.00 | 175.00 | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VP Divers | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 480.00 | 29 299.00 | 5 181.00 | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 471.00 | 197 471.00 | | 197 471.00 |