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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 84 308.00 | 14 858.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 588.00 | 151 652.00 | 36 936.00 | 188 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 661.00 | 235 961.00 | 56 700.00 | 292 661.00 |
BT Marchandises | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | 240.00 | 10 031.00 | 10 271.00 |
BZ Autres créances | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
CF Disponibilités | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 543.00 | 240.00 | 431 302.00 | 431 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 205.00 | 236 201.00 | 488 003.00 | 724 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
DL TOTAL (I) | 295 243.00 | | | 295 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 003.00 | | | 488 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 738.00 | | | 186 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 654.00 | | | 292 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 399.00 | 17 562.00 | | 218 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 399.00 | 17 562.00 | | 218 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990.00 | 7 968.00 | 6 022.00 | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 388.00 | 94 953.00 | 5 436.00 | 100 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 760.00 | 186 738.00 | 6 022.00 | 192 760.00 |