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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 94 785.00 | 4 381.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 588.00 | 173 602.00 | 14 986.00 | 188 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 882.00 | 268 388.00 | 24 494.00 | 292 882.00 |
BT Marchandises | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | 2 095.00 | 9 866.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 362 725.00 | | 362 725.00 | 362 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 610.00 | 2 095.00 | 528 514.00 | 530 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 493.00 | 270 484.00 | 553 008.00 | 823 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 872.00 | | | 254 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
DL TOTAL (I) | 381 584.00 | | | 381 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 008.00 | | | 553 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 762.00 | | 121.00 | 292 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | 121.00 | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 373.00 | 15 016.00 | | 253 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 373.00 | 15 016.00 | | 253 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 11 963.00 | 9 102.00 | 2 861.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VP Divers | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 377.00 | 48 389.00 | 7 988.00 | 56 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |