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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 179.00 | | 122 179.00 | 122 179.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 309.00 | 6 431.00 | | 9 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | 2 878.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 120 752.00 | 119 309.00 | | 120 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 855.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427.00 | 855.00 | | 1 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 179.00 | 120 164.00 | | 122 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 698.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041.00 | 3 618.00 | | 2 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598.00 | 740.00 | | 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | 2 878.00 | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319.00 | | 124.00 | 1 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 624.00 | 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819.00 | | 624.00 | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 124.00 | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |