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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | 505 380.00 | 1 294 620.00 | 1 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 722.00 | 505 380.00 | 1 330 342.00 | 1 835 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 022.00 | 505 380.00 | 1 416 643.00 | 1 922 022.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 902.00 | -97 655.00 | | -364 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 887.00 | -267 247.00 | | -177 887.00 |
DL TOTAL (I) | -432 789.00 | -254 902.00 | | -432 789.00 |
DP Provisions pour risques | 105 360.00 | 83 507.00 | | 105 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 360.00 | 83 507.00 | | 105 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 673.00 | 1 525 553.00 | | 1 397 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 976.00 | 280 880.00 | | 333 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 371 643.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 11 070.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 072.00 | 2 189 145.00 | | 1 744 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 643.00 | 2 017 750.00 | | 1 416 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 2 000.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 765.00 | 2 000.00 | | 130 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 765.00 | -2 000.00 | | -120 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -110.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 784.00 | 201 022.00 | | 235 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 671.00 | 468 269.00 | | 413 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 887.00 | -267 247.00 | | -177 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 604.00 | | 35 222.00 | 1 800 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | 104.00 | 543.00 | 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392.00 | 104.00 | 1 835 722.00 | 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | | 35 179.00 | 1 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 43.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 568.00 | 263 812.00 | 505 380.00 | 241 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 568.00 | 263 812.00 | 505 380.00 | 241 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 507.00 | 22 290.00 | 438.00 | 83 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 507.00 | 22 290.00 | 438.00 | 83 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 217.00 | 254 256.00 | 986 961.00 | 1 241 217.00 |
VI Groupe et associés | 333 976.00 | 333 976.00 | | 333 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 854.00 | 63 812.00 | 43.00 | 63 854.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 072.00 | 757 112.00 | 986 961.00 | 1 744 072.00 |