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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 783.00 | 617 628.00 | 1 209 154.00 | 1 826 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 684.00 | 617 628.00 | 1 211 055.00 | 1 828 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BZ Autres créances | 355 381.00 | | 355 381.00 | 355 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 529.00 | | 528 529.00 | 528 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 213.00 | 617 628.00 | 1 739 585.00 | 2 357 213.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 064.00 | -2 789.00 | | -110 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | -107 275.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100.00 | -64.00 | | 5 100.00 |
DP Provisions pour risques | 70 463.00 | 28 333.00 | | 70 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 463.00 | 28 333.00 | | 70 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 444.00 | 1 009 508.00 | | 858 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 659.00 | 489 383.00 | | 405 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 034.00 | 363 795.00 | | 388 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 885.00 | 3 565.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 022.00 | 1 866 251.00 | | 1 664 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 585.00 | 1 894 521.00 | | 1 739 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 003.00 | | 334 003.00 | 334 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 003.00 | | 334 003.00 | 334 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 5.00 | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 5.00 | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 876.00 | 15 559.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 15 559.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -15 554.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 744.00 | 348 844.00 | | 353 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 581.00 | 456 119.00 | | 348 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | -107 275.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 013.00 | | 18 058.00 | 1 824 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 1 828 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 1 826 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 617.00 | | 16 657.00 | 1 822 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 401.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 686.00 | 149 366.00 | 1 424.00 | 469 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 686.00 | 149 366.00 | 1 424.00 | 469 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 333.00 | 57 130.00 | 15 000.00 | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 034.00 | 388 034.00 | | 388 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VB T. V. A. | 338 346.00 | 338 346.00 | | 338 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 444.00 | 259 844.00 | 598 600.00 | 858 444.00 |
VI Groupe et associés | 405 659.00 | 405 659.00 | | 405 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 581.00 | 417 463.00 | 1 118.00 | 418 581.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 022.00 | 1 065 422.00 | 598 600.00 | 1 664 022.00 |