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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 937.00 | 77.00 | 4 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 462.00 | 533 380.00 | 149 082.00 | 682 462.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
BZ Autres créances | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 314.00 | 533 380.00 | 362 934.00 | 896 314.00 |
CU Autres participations | 677 067.00 | 529 077.00 | 147 990.00 | 677 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | 10 750.00 | | 11 447.00 |
DG Autres réserves | 90 670.00 | 77 419.00 | | 90 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 640.00 | 13 948.00 | | -229 640.00 |
DK Provisions réglementées | 50 556.00 | 49 847.00 | | 50 556.00 |
DL TOTAL (I) | 83 033.00 | 311 964.00 | | 83 033.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 282.00 | 38 640.00 | | 31 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 942.00 | 133 847.00 | | 49 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 795.00 | 79 165.00 | | 66 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 10 928.00 | | 19 290.00 |
EA Autres dettes | 107 593.00 | 69 251.00 | | 107 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 902.00 | 347 630.00 | | 274 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 934.00 | 664 595.00 | | 362 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 824.00 | 318 631.00 | | 253 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
FG Production vendue services | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 36 230.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 36 399.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 187.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 324.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 8 741.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 969.00 | 27 658.00 | | 78 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 750.00 | 234 548.00 | | 196 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 390.00 | 220 600.00 | | 426 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 640.00 | 13 948.00 | | -229 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |